5.10. Отчёты финансов
Финансовые отчёты находятся в Отчёты → Каталог отчётов, в группе «Финансы» (как работать с каталогом — 8.1). Они печатаются или сохраняются в PDF, Excel и другие форматы прямо из просмотрщика.
Как сформировать отчёт
Как открыть отчёт, выбрать параметры, сформировать, напечатать и сохранить в файл — на странице 8.1. Каталог отчётов и параметры.
«Реестр платежей», «Начисления» и «Ведомость задолженности» можно построить и прямо со своих списков кнопкой «Печать», а акт сверки и письмо-напоминание — из «Дебиторки» и «Финансов» клиента: отчёт сразу сформирован по выбранному, «Назад» возвращает в список.
Списочные отчёты
| Отчёт | Что показывает | Параметры |
|---|---|---|
| Ведомость задолженности | Долг, просрочка, аванс и возраст долга по клиентам | Получатель, тип клиента, просрочка не менее N дней, «Только должники» |
| Акт сверки взаиморасчётов | Взаиморасчёты с клиентом за период, подписи сторон | Клиент, получатель, период |
| Письмо-напоминание о задолженности | Просроченные счета клиента и сумма просрочки | Клиент, получатель |
| Начисления | Начисления за период по клиентам, договорам, объектам и услугам | Период, клиент, получатель, вид, статус |
| Журнал счетов | Выставленные счета с оплатой, остатком и просрочкой | Период, клиент, получатель, статус, «Только просроченные» |
| Реестр платежей | Поступления за период с распределением и неразнесённым остатком | Период, клиент, получатель, статус, источник, «Включая архивные» |
| Подписки | Подписки на услуги с действующей ценой, количеством и скидкой | Клиент, получатель, услуга, статус, «Включая архивные» |
| Выручка по месяцам | Начислено по услугам в разрезе месяцев (колонки «Янв»–«Дек»), с НДС | Период, получатель |
| Проверка начислений | Начисления с замечаниями: нулевая цена или сумма, не вошло в счёт после конца периода, отклонение от прошлого периода | Период, получатель, порог отклонения 10, 25 или 50 % |
В группе «Объекты охраны» два отчёта по услугам:
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Объекты без услуг | Объекты на охране без активных подписок: за них ничего не начисляется |
| Отключённые объекты с активными подписками | Объекты, снятые с охраны, по которым подписки ещё не завершены |
Эти два отчёта формируются сразу, без панели параметров.
Как читать «Выручку по месяцам»
Каждая строка — услуга за календарный год, колонки — месяцы с января по декабрь, справа итог за период. Суммы указаны с НДС. Если выбранный период охватывает несколько лет, годы выводятся отдельными строками. В отчёт входят все начисления, в том числе корректировки (они уменьшают месяц).
Как читать «Проверку начислений»
Отчёт показывает только то, что стоит проверить перед выставлением счетов:
- Нулевая цена или сумма: у услуги нет цены или подписка с нулевыми условиями;
- Не вошло в счёт: начисление рассчитано, но период уже закончился, а счёта нет;
- Отклонение от прошлого периода: сумма отличается от прошлого месяца по той же подписке на заданный порог процентов. Частичные месяцы (подключение или отключение внутри месяца) тоже дают отклонение, это нормально.
Печатные формы документов
Кроме отчётов, печатаются формы документов:
| Форма | Откуда печатается |
|---|---|
| Счёт на оплату | Список счетов, кнопка «Печать» |
| Акт оказанных услуг | Список актов, кнопка «Печать» |
| Счета периода, акты периода (пакетом) | Списки счетов и актов, «Печать счетов периода» и «Печать актов периода» |
| Карточка юридического лица компании | Список юридических лиц, кнопка «Печать» |
| Акт сверки и письмо-напоминание | Страницы «Дебиторка» и «Финансы» клиента |