5.5. Счета

Счёт на оплату собирает начисления клиента за период в один документ. Счета формируются автоматически из начислений, а при необходимости создаются вручную.

Список счетов

Финансы → Счета.

• Просроченные счета подсвечены красным.
• Фильтры в верхней панели: Период и Статус (1.3. Работа со списком).
• Внизу таблицы видны итоги: число счетов, общая сумма и общий остаток к оплате.

Сформировать счета за период

Операции → Сформировать счета (выберите период). Из начислений в статусе «Рассчитано» этого и всех прошлых периодов создаются счета-черновики.

• Один счёт получается на каждое сочетание: исполнитель, плательщик, договор. В счёте по одной строке на каждое начисление.
• Начисления, попавшие в счёт, получают статус «В счёте».
• Если итог группы получился не больше нуля (корректировок не меньше, чем начислений), такой счёт не создаётся: начисления остаются и войдут в счёт следующего периода.
• После формирования появится сводка: «Создано счетов: N, начислений: M, сумма X, не создано (итог ≤ 0): K».

Ручной счёт

Для счетов на разовые работы или авансовых: нажмите «+» над таблицей.

1. В окне «Ручной счёт» выберите договор: плательщик подставится из договора.
2. Заполните первую строку счёта: текст, количество, цену, ставку НДС; при необходимости комментарий. Ставка НДС подставляется основная из справочника ставок НДС на сегодня (в окне «Новая строка счёта» — на дату счёта), её можно изменить.
3. Сохраните. Счёт создаётся черновиком и остаётся им, пока вы его не выставите.
4. Остальные строки добавляются в карточке счёта кнопкой «+» (окно «Новая строка счёта»). Лишнюю строку черновика удаляет кнопка-корзина в конце строки.

Выставление

Операции → Выставить выбранный (выбранный в списке счёт-черновик) или Выставить все черновики (черновики периода из чипа «Период», а без него — всех периодов).

При выставлении система:

• присваивает номер по нумерации исполнителя, например СЧ-000123;
• ставит дату счёта (по умолчанию сегодня);
• вычисляет срок оплаты: дата счёта плюс срок оплаты, заданный у исполнителя (обычно 10 дней);
• запоминает реквизиты исполнителя и плательщика (вместе с адресом плательщика) в самом счёте: если потом они изменятся в справочниках, выставленный счёт не изменится;
• автоматически зачитывает неразнесённый аванс плательщика в этот счёт (подробнее — 5.7. Платежи).

Карточка счёта

Откройте счёт через Операции → Карточка счёта или двойным щелчком по строке.

В шапке: статус, плательщик, договор, исполнитель, дата и срок оплаты, сумма с выделенным НДС, оплачено и остаток, ссылка на список актов. Ниже две вкладки: Строки счёта и Платежи по счёту (какие платежи и на какие суммы погасили счёт). Ошибочную оплату на этой вкладке отменяет кнопка «Сторно» в строке (нужно право «Сторно распределения платежа по счёту»); «Открыть платёж» переходит в список платежей, где в поиске уже стоит номер платёжного документа.

Печать

Кнопка Печать в панели над таблицей печатает выбранный счёт. Для печати всех счетов периода одним файлом используйте Печать счетов периода.

На форме: банк и расчётный счёт получателя, исполнитель и покупатель (наименование, ИНН, КПП и адрес по умолчанию — тот, что отмечен «По умолчанию» на странице «Атрибуты» клиента среди адресов типа по умолчанию, у юридических лиц обычно юридический, 2.5; нет адреса — строка без него; так же без ИНН и КПП, если у клиента их нет, например у физического лица), основание (договор), таблица строк с количеством, ценой, суммой и НДС, итог, «в том числе НДС», сумма прописью, срок оплаты и места для подписей руководителя и главного бухгалтера (должность и ФИО берутся из справочника юридических лиц).

Аннулирование

Операции → Аннулировать отменяет счёт. Причина обязательна. Начисления счёта возвращаются в статус «Рассчитано» и могут быть включены в новый счёт. Неподписанный акт счёта аннулируется вместе с ним (причина «Аннулирован вместе со счётом: …»).

Аннулировать нельзя, если:

• по счёту есть оплата (сначала отмените разнесение платежа, 5.7);
• есть подписанный акт: «По счёту есть подписанный акт: сначала аннулируйте акт» (5.6);
• расчётный период уже закрыт;
• счёт уже выгружен в 1С (сначала отмените выгрузку).

Черновик, в отличие от выставленного счёта, можно просто удалить кнопкой-корзиной «Удалить черновик» в конце строки (у выставленных счетов она неактивна): его начисления освободятся.

Кто может

Формировать и выставлять счета, создавать ручные счета может роль «Финансы». Аннулирование по умолчанию доступно только администратору: при необходимости оно выдаётся роли «Финансы» на странице 11.2. Роли и разрешения.