5.7. Платежи
Платёж — это поступившие от клиента деньги. Платежи вводятся вручную, затем разносятся по счетам: так система узнаёт, какие счета оплачены. Деньги, не привязанные ни к одному счёту, считаются авансом.
Список платежей
Финансы → Платежи.
| Статус платежа | Что означает |
|---|---|
| Не распределён | Весь платёж не привязан к счетам |
| Частично распределён | Часть платежа привязана, остальное остаётся авансом |
| Распределён | Платёж полностью привязан к счетам |
Фильтры в верхней панели: Период (по дате поступления), Статус, Разноска, Источник и чип «Активные / Архивные». Фильтр Разноска → «Требуют разноски» — это рабочий список платежей, которые нужно разнести.
Кнопка «Печать» (рядом с экспортом в Excel) строит «Реестр платежей» за даты выбранного периода (без периода — за всё время) с выбранным статусом; в режиме «Архивные» в реестр попадают и архивные платежи. Фильтры «Разноска» и «Источник» в реестр с кнопки не передаются; «Источник» можно выбрать, если открыть отчёт из каталога отчётов (8.1).
Ввести платёж
Нажмите «+» над таблицей. Окно платежа разбито на три вкладки: Плательщик, Платёж и Документ. Как работают вкладки окна — 1.4. Окна и формы.
| Вкладка | Поле | Что вводить |
|---|---|---|
| Плательщик | Тип плательщика и Плательщик | Юридическое или физическое лицо. Плательщика можно искать по названию или ИНН |
| Плательщик | Договор (необязательно) | Если указать, платёж пойдёт в счета только этого договора |
| Плательщик | Назначение платежа | Текст назначения из банка |
| Платёж | Дата поступления | Дата прихода денег. Не позднее чем через 3 дня от сегодняшней |
| Платёж | Сумма | Больше нуля |
| Платёж | Источник | «Банковский перевод» (по умолчанию), «Наличные» или «Банковская карта» |
| Платёж | Получатель и банковский счёт получателя | Ваше юридическое лицо и его счёт (подставляются по умолчанию) |
| Документ | Номер и дата документа | Реквизиты платёжного поручения |
| Документ | Комментарий | Свободный текст |
Если плательщик не очевиден, вставьте текст назначения и нажмите «Определить плательщика по назначению» (на вкладке «Плательщик»): система ищет в тексте номер счёта, номер договора и ИНН и выдаёт один из ответов: «Определён», «Сомнительно» (несколько кандидатов) или «Не определён».
Если в системе уже есть платёж того же плательщика с такой же суммой и датой, при сохранении появится вопрос «Всё равно создать платёж?». Это защита от двойного ввода.
После сохранения система сразу спросит: «Разнести платёж автоматически?», если у плательщика есть подходящие неоплаченные счета.
Разнесение платежа по счетам
Автоматически
Выберите платёж и нажмите Операции → Разнести автоматически. Система покажет предпросмотр:
- сначала погашаются счета, номера которых указаны в назначении платежа;
- затем самые старые неоплаченные счета того же плательщика и получателя (по сроку оплаты и номеру); если у платежа указан договор, учитываются только счета этого договора;
- если денег больше, чем долга, остаток остаётся авансом.
Подтверждение создаёт разнесение.
Вручную
Если нужно распределить иначе, выберите Операции → Разнести вручную.
В таблице видны неоплаченные счета плательщика с остатками. Колонка «Разнести» заполняется автоматически по срокам оплаты; чтобы изменить, щёлкните по ячейке и введите сумму (0 означает «не разносить на этот счёт»). Сверху видно, сколько разнесено и сколько останется авансом.
Ограничения: нельзя разнести больше остатка счёта и больше нераспределённой суммы платежа. Один платёж можно разнести на несколько счетов, а несколько платежей на один счёт.
Распределения платежа и сторно
Операции → Распределения платежа показывает историю: на какие счета (номер счёта — ссылка на его карточку) и какие суммы разнесены и когда (колонки «Счёт», «Дата счёта», «Сумма», «Вид», «Комментарий», «Создано»). Если разнесение ошибочное, его отменяет кнопка «Сторно» в строке распределения (доступно только при наличии права «Сторно распределения платежа по счёту», по умолчанию у администратора):
- укажите причину (обязательно);
- система добавляет обратную запись; счёт возвращается в статус «Выставлен» или «Частично оплачен», а платёж снова получает неразнесённый остаток;
- запись сторно сама сторнировать нельзя.
Аванс
Неразнесённый остаток платежей клиента — аванс. Он виден на страницах «Дебиторка» и «Финансы» клиента и автоматически зачитывается при выставлении следующего счёта: от старых платежей к новым. Если у платежа указан договор, аванс идёт только в счета этого договора. Зачитываются только платежи того же получателя (юридического лица компании), что и счёт.
Изменить и удалить
Кнопки «Редактировать» и «В архив» стоят в конце строки платежа.
- Редактировать: платёж без разнесения можно менять полностью. У платежа с разнесением сумма, плательщик, договор, дата поступления и получатель только для чтения (об этом говорит подсказка над вкладками); меняются номер и дата документа, назначение, комментарий, источник и банковский счёт.
- В архив: возможно только для платежа без разнесений. Вернуть платёж из архива — как любую запись (1.5).
Частые случаи
- Платежи вводятся по одному; плательщика система помогает найти по назначению платежа.
- Список платежей печатается отчётом «Реестр платежей».
- Ошибочно введённый платёж: если по нему нет разнесений, отправьте его в архив; если есть — сначала сторнируйте их.
Закрытие периода и аннулирование счёта
- Перед закрытием расчётного периода система предупреждает о платежах с неразнесённым остатком.
- Счёт, по которому есть оплата, нельзя аннулировать: сначала сторнируйте разнесения.
Кто может
Вводить, менять и разносить платежи может роль «Финансы». Сторно разнесения по умолчанию доступно только администратору.