5.8. Дебиторка и сверка

Дебиторская задолженность — это то, что клиенты должны вам по выставленным счетам. Эта страница показывает, где смотреть долги, как их читать и как готовить документы для клиента: акт сверки и письмо-напоминание.

Страница «Дебиторка»

Финансы → Дебиторка → Список. Одна строка — один клиент (и получатель платежа, если у вас несколько юридических лиц).

Сводка сверху

Колонки таблицы

• Долг, Просрочено, Аванс, Сальдо;
• Дней просрочки: сколько дней самому старому просроченному счёту;
• возрастные корзины: «Не просрочено», «1–30 дней», «31–60 дней», «61–90 дней», «Свыше 90 дней». В них распределён неоплаченный остаток счетов по возрасту просрочки;
• Последняя оплата: дата последнего платежа клиента.

Скрытые колонки «ИНН», «Получатель», «Счетов с долгом», «Просроченных счетов», «Просрочка за вычетом аванса», «Аванс покрывает просрочку» включаются выбором колонок (1.3. Работа со списком). Двойной щелчок по строке открывает «Долг по договорам». Строка клиента выделяется красным, если у него просрочка больше аванса.

Фильтры

Над сводкой: Получатель, Тип клиента, Должники (только должники или нет) и Макс. просрочка (по корзинам).

Операции

Операции на странице «Дебиторка» включает:

• Долг по договорам: разбивка долга и аванса клиента по каждому договору, плюс строка «Без договора (аванс)»;
• Акт сверки и Письмо-напоминание для выбранного клиента;
• Финансы клиента: подробная страница клиента.

Кнопка-принтер «Печать ведомости задолженности» в панели над таблицей строит ведомость с текущими фильтрами.

Возраст долга по корзинам виден в «Ведомости задолженности», на этой странице и на дашборде «Дебиторка» (диаграмма «Структура долга по возрасту»). Для сверки с одним клиентом — «Акт сверки», для общей картины — «Ведомость задолженности».

Дашборд «Дебиторка»

Финансы → Дебиторка → Дашборд. Те же данные в виде графиков.

• Плитки: общая задолженность, просрочено, число должников, аванс и собираемость за период (какая доля выставленного оплачена). За период собираемость может быть выше 100 %, если платили авансом.
• График «Выставлено и оплачено по месяцам»: столбцы выставленного и оплаченного, линия — долг на конец месяца.
• «Структура долга по возрасту» и таблица «Топ-10 должников».
• Период выбирается кнопками «Месяц», «Квартал», «Год», «12 мес», «Всё» или произвольным диапазоном. По умолчанию показаны 12 месяцев.

Финансы клиента

Откройте клиента в списке организаций или физических лиц и нажмите Операции → Финансы. Это сводка всех расчётов с клиентом.

Сверху: реквизиты клиента и четыре плитки (долг, просрочено, аванс, сальдо). Ниже вкладки:

Операции на странице клиента: «Акт сверки» и «Письмо-напоминание» — документы по этому клиенту; «Ввести платёж», «Разнести аванс автоматически» (виден, если есть аванс), «Выставить счёт вручную», «Разовое начисление».

В списке объектов охраны есть колонки «Долг клиента» и «Просрочено у клиента»: они показывают долг клиента по всем его договорам и видны только пользователям, у которых есть право просмотра долга (по умолчанию роль «Финансы»).

Акт сверки взаиморасчётов

Акт сверки печатается из «Дебиторки» или «Финансов» клиента, либо из Отчёты → Каталог отчётов → Акт сверки взаиморасчётов, где можно выбрать клиента, получателя и период.

Содержимое:

• сальдо на начало периода;
• счета за период (в колонке «Начислено») с номером акта;
• платежи за период (в колонке «Оплачено»);
• обороты и сальдо на конец периода, итоговая фраза «задолженность в пользу…»;
• подписи сторон: наши (руководитель и главный бухгалтер из юридического лица) и пустые строки для клиента.

Если акт сверки открыт из «Дебиторки» или «Финансов» клиента, период берётся с 1 января по сегодня, а получатель по умолчанию; чтобы выбрать другой период или получателя, откройте отчёт из Отчёты → Каталог отчётов.

Письмо-напоминание

Печатается для клиента с просроченными счетами из «Дебиторки» или «Финансов» клиента.

В письме: реквизиты вашей организации, получатель, сумма просрочки, таблица просроченных счетов с остатками и днями просрочки, подпись руководителя. Если у клиента нет просроченных счетов, письмо покажет, что просроченных счетов нет.